投資入門【基礎知識】初心者でもできる損切りのやり方を解説

株を買ってみたもののこのような経験をする人は少なくないはずです。

筆者も良くやっちゃっています。

株価の行方が反対に行くことなんてざらにあるので、いかに損切りを最小にとどめられるか？というところも投資のスキルとなります。

ご紹介する書籍では投資初心者にもわかりやすくチャートを見ながら利確や損切りのタイミングについて解説されています。

このような悩みや疑問を解決できる一冊です。

短期・中期投資においてメンタルではなくチャートをみて淡々と利確や損切りができるので、損小利大をマスターできるはずです。

S&P500インデックスのような長期投資はコツコツ積み立てるだけなので、損切りについては必要ないです。

【株で儲ける！ 損切りの一番やさしい教科書 】の情報

　　　　　　　　　　

書籍名　 株で儲ける！ 損切りの一番やさしい教科書

著者　　テクニカル分析研究会

監修　　戸松信博(グローバルリンクアドバイザーズ株式会社　代表取締役)

監修者プロフィール　1973年東京生まれ

大学時代より早期に1億円を貯める方法を考える。大手音楽会社在籍中に中国市場の潜在性に着目し、中国株への投資を開始。それとともに、全国の個人投資家向けにインターネットを通して中国株の情報発信を続け、多くの投資家から”中国株のカリスマ”と呼ばれるほどのオピニオンリーダーとなる。2001年に外資系証券会社傘下の投資顧問会社に取締役として移籍、2005年には同社を買収し、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社に商号変更。現在は日本株、中国株、米国株など投資情報の発信やファンドを運営するとともに「バイキング」などテレビ、新聞・雑誌出演・掲載多数。

発行所　株式会社　技術評論社

出版日　初版　第１刷発行　２０２１年６月１０日

引用： 株で儲ける！ 損切りの一番やさしい教科書より

【株で儲ける！ 損切りの一番やさしい教科書 】の要約・書評

投資を行う上でこの書籍から学べることをまとめつつ書評したいと思います。

投資に必要なメンタルを鍛えよう

メンタルを鍛えることが必要な理由

投資判断は誰でも悩む

人には上昇トレンドではもっと利益が上がる

下降トレンドでは損したくない

といった心理的作用が働きます。

買いの基準と売りの基準を明確にして迷わないことが必要

買いや売りの基準を決めると判断力が上がります。

買いの基準とはどんな状態のことでしょうか？。

があります。

これらの基準を短期・中期・長期目線で買って中期・長期投資では日々の下落に動じないメンタルが必要です。

自分で損切りポイントを決めてみよう

①買った時点で売りの基準を決める

買う時点で売る基準を決めるには理由が必要です。

といった条件で、今日125ドルで購入するとします。

その時に上限値相場近辺の140ドル、下限値損切りの120ドル

といった感じで自分が買った時の価格からチャートが変化した時にどう対応するか設定値を決めて買います。

②ダウ理論に基づいて買いと売りのポイントを決める

とはいえ、投資歴何年もあるベテランならまだしも投資はじめて間もない人にとってはどこで買ってどこで売るといった経験がないのでわかるはずもありません。

そこで役立つのが「ダウ理論」に基づいて決める方法があります。

ダウ理論・・・米国の証券アナリストチャールズ・ダウによって提唱された6つの原則です。

損切りにおいてはこの6番目の転換シグナルを勉強して勝率を上げることを言っています。

では、6番の転換シグナルとはどんな時か？

初心者でもわかりやすいのが「上昇トレンド」、「下降トレンド」の2種類です。

シンプルで覚えやすいですので最初はこの型をマスターすることができればこの書籍にある他のチャートパターンでの応用に活かすことができるでしょう。

があります。

これらのパターンはこの書籍で学ぶことができます。

テクニカル分析ツールを使ってさらに買いと売りのタイミングを覚えよう

1章ではダウ理論での買い売りの基準とチャートパターンを見てトレンドの転換を見つける方法を解説しましたが、2章においてチャートパターンをテクニカル指標(数値化)で判断する方法が解説されています。

テクニカル指標には3種類あり「トレンド系」「オシレーター系」「そのほか」の3種類がありますがここではトレンド系とオシレーター系の2つの中でも初心者の基本でもあるトレンド系を解説します。

テクニカル指標	トレンド系	オシレーター系
買うタイミングと 売りのタイミング	順張り(チャートの上げ下げに合わせて売り買い)	逆張り(トレンドの転換を予想して売り買い)
指標の種類	移動平均線、ボリンジャーバンド	RSI、ストキャス

初心者が最初に覚えるのは移動平均線になります。

移動平均線で分かること

1. 期間ごとの株価の平均
2. 平均が記されるのでその日の急騰・急落に惑わされないでトレンドの方向をみることができる

が代表的です。

少額からはじめて損益比を2以上にして勝率を上げていこう

損失ををなるべく抑えるには実際に少額から投資をやってみることです。

4章では2章と3章で書いているダウ理論や移動平均線を使って実際のチャートでの分析について解説しています。

リスクリワード(損益)の比率と取引の勝率を掛け合わせて損失をなくす考え方を実践していきましょう。

数学者ナウザー・バルサラが考案した破産確率表というのがあります。

破産確率表に基づいて勝率とリスクリワードの利益を維持できるところで投資をします。

勝率/損益比	0.3	0.5	1	1.5	2	3
25％	-68％	-63％	-50％	-38％	-25％	0％
33％	-57％	-50％	-33％	-17％	0％	33％
40％	-48％	-40％	-20％	0％	20％	60％
50％	-35％	-25％	0％	25％	50％	100％
67％	-13％	0％	33％	67％	100％	167％
77％	0％	16％	54％	93％	131％	208％

赤は損失、青は利益

値/回数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
1000円	900円	1200円	1200円	900円	900円	1200円	900円	900円	1200円	900円

4回勝って6回負けなので勝率は40％

1000円の株に対しての20％の200円の利益が残ります。

月の利益は800円に対して損失は600円で差額は200円、1000円の株の20％の200円が利益になりますね。

投資に大切な損切りを覚えて投資の運営方法を学ぶ

最後は投資運営について解説されているので、やることとダメなことをまとめてみます。

やるべきことは仕事でも重要なことですが

P(プラン)・D(やった結果)・Ｃ(結果に対しての評価)・A(改善)

が大事です。

やらないように気を付けたいところは

ということが解説されています。

そして

Q＆今現状の株価に対しての売り買いのタイミングにどのように反応するか？

Q：コロナ禍での相場全体の動きに対してどう動く？

Ｑ：損切りポイントの動かし方

Ｑ：損切りのタイミングはいつぐらいがベスト？

などなど誰もが不安や疑問、周りに聞く人がいないなどのために様々なシチュエーションにQ&Aや練習問題で実践対応できるようになっています。

損切りの教科書は初心者の疑問に答えてくれる心強い一冊

個別株投資で利益を出すために必要なノウハウが詰まっています。

というあなたに読んでみてほしい一冊です。

筆者は持ち運びやすいのでいつも携帯して仕事の昼休みとかにスキマ時間で勉強しています。

損切りの技をおぼえるのがたのしくなります。

以上です。

良い投資を。